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공시서류 (보고서)

제 목 [사업의내용] (유) 한화케미칼 분기보고서 (2017.9) 사업의내용 05
작성자 관리자 등록날짜 2018-01-10 13:50:52 / 조회수 : 148
  • 나. 한화첨단소재(주)

     

    (1) 당기말 현재 외화차입금과 관련한 통화스왑계약의 내역은 다음과 같습니다.

    (단위 : 천원, 천USD)
    구  분 금융기관 계약체결일 계약만기일 계약환율 계약내역 
    매 입 매 도
    통화스왑  신한은행, USD 30,000 2015.01.23 2018.02.13 1,085원/USD USD 30,000  KRW 32,550,000
    신한은행, USD 20,000 2016.05.09 2019.05.19 1,165원/USD USD 20,000  KRW 23,300,000
    신한은행, USD 10,000 2016.05.09 2019.05.19 1,165원/USD USD 10,000  KRW 11,650,000


    (2) 당기말 현재 원화차입금과 관련한 이자율스왑계약의 내역은 다음과 같습니다.

    (단위 : 천원)
    구  분 거래은행 계약체결  계약만기일 매입 매도
    변동이자율 금액 고정이자율 금액
    이자율스왑 하나은행 2015.06.22 2018.06.22 91일 CD+1.66% 20,000,000 3.69% 20,000,000


    (3) 당기말 현재 외화매출채권과 관련한 통화선도계약의 내역은 다음과 같습니다.

    (단위 : 천원, 천USD, 천EUR)
    구  분 거래은행 계약실행일 계약만기일 매도 매입 
    통화 금액 계약환율 통화 금액
    매출채권
    통화선도
    우리은행 2017.09.29 2017.10.31 USD 10,000 1,143.60원/USD KRW 11,436,000
    국민은행 2017.09.29 2017.10.31 USD 3,000 1,142.90원/USD KRW 3,428,700
    KEB하나은행 2017.09.29 2017.10.31 EUR 5,000 1,346.20원/EUR KRW 6,731,000

     

    다. 한화갤러리아
     

    가. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
    당사는 본 보고서 작성기준일 현재 변동이자율 지급조건의 원화차입금의 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 1건의 통화스왑계약을, 3건의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

     

    나. 통화스왑거래 및 이자율스왑거래
     

    당사는 본 보고서 작성기준일 현재 변동금리부 외화사채의 시장금리 변동리스크 및 환 리스크를 회피하기 위하여 총액 미화 30백만불, 1건의 통화스왑 거래계약을 체결하였습니다. 통화스왑 거래의 계약내용은 ①최초 원금 교환, ②이자 및 만기 상환으로 구분할 수 있습니다. 달러화 사채에 대하여 만기에 원화 고정원금을 부담하고, 달러화 변동이자에 대하여 원화 고정이자를 부담하고 있습니다.

    또한 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 변동금리부 원화차입금의 시장금리 변동리스크를 회피하기 위하여 총액 800억원에 대한 3건의 이자율스왑 거래계약을 체결하였습니다. 이자율스왑 거래는 원화차입금의 변동이자를 500억원은 2.80%로,  100억원은 3.34%로 200억은 3.09%로 고정하는 계약입니다.
     

    (1) 본 보고서 작성기준일 현재 파생상품관련 자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.

    [단위 : 천원]
    구분 당분기말 전기말
    자산 부채 자산 부채
    유동성 파생상품 자산 및 부채
    이자율스왑 - 180,494 - 164,653
    소계 - 180,494 - 164,653
    비유동 파생상품 자산 및 부채
    통화스왑 709,781 - - -
    이자율스왑 - 10,565 - 167,026
    소계 709,781 10,565 - 167,026
    합계 709,781 191,059 - 331,679


    (2) 당분기말과 전기말 현재 파생금융상품의 세부계약내역은 다음과 같습니다.

    [원화단위 : 천원]
    구분 당분기말 전기말
    통화스왑 이자율스왑(주1) 이자율스왑 이자율스왑 이자율스왑(주1) 이자율스왑
    계약처 ㈜신한은행 ㈜KB국민은행 ㈜우리은행 ㈜신한은행 ㈜KB국민은행 ㈜KB국민은행
    위험회피목적 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피 현금흐름위험회피
    계약조건 1,132(원/USD) 2.80%(고정금리) 3.34%(고정금리) 3.09(고정금리) 3.39%(고정금리) 2.11%(고정금리)
    계약금액 USD 30,000,000 KRW 50,000,000 KRW 10,000,000 KRW 20,000,000 KRW 50,000,000 KRW 10,000,000
    계약일 /
    만기일
    2017.05.24 /
    2020.05.26
    2015.11.27 /
    2020.11.27
    2017.05.26 /
    2018.05.26
    2017.06.30 /
    2018.07.06
    2015.11.27 /
    2020.11.27
    2016.09.28 /
    2017.09.28

    (주1)이자율스왑대상 변동금리부 차입금 잔액은 최초 50,000,000천원에서 당분기  까지 17,500,000천원을 상환하여 당분기말 현재 32,500,000천원입니다.
     


    라. 한화갤러리아타임월드
     

    가. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
    당사는 본 보고서 작성기준일 현재 변동이자율 지급조건의 원화차입금 이자율 변동위험을 회피하기 위하여 1건의 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

     

    나. 통화스왑거래 및 이자율스왑거래
    당사는 본 보고서 작성기준일 현재 변동금리부 원화차입금의 시장금리 변동리스크를회피하기 위하여 총액 50억원에 대하여 1건의 이자율스왑 거래계약을 체결하였습니다. 동 이자율스왑 거래는 원화차입금의 변동이자를 3.58%로 고정하는 계약입니다.
     

    (1) 본 보고서 작성기준일 현재 파생상품관련 자산(부채)의 내역은 다음과 같습니다.
     

    [단위 : 천원]
    구분 당분기말 전기말
    자산 부채 자산 부채
    유동성 파생상품 자산 및 부채
    이자율스왑 - 13,314 - -
    소계 - 13,314 - -
    비유동 파생상품 자산 및 부채
    이자율스왑 - 215 - -
    소계 - 215 - -
    합계 - 13,529 - -


    (2) 당분기말과 전기말 현재 파생금융상품의 세부계약내역은 다음과 같습니다.
     

    [원화단위 : 천원]
    구분 당분기말 전기말
    이자율스왑(주1) -
    계약처 (주)우리은행 -
    위험회피목적 현금흐름위험회피 -
    계약조건 3.58%(고정금리) -
    계약금액 KRW 5,000,000 -
    계약일 / 만기일 2017.04.14 / 2020.04.14 -

    (주1) 이자율스왑대상 변동금리부 차입금 잔액은 최초 5,000,000천원입니다.

    현금흐름위험회피회계와 관련하여 당분기 중 기타포괄손익으로 인식된 금액은 평가손실 14백만원입니다.


    9. 경영상의 주요 계약


    가. 한화케미칼(주)

    1) 채무보증계약: 타인에 대한 채무보증 결정

    - 보증수혜자 : Hanwha Q CELLS Co., Ltd.(계열회사)

    - 채권자 : 채권 투자자

    - 보증금액 : 119,970,000,000원

    - 보증기간 : 2016.01.11 ~ 2019.01.11

    - 이사회결의일 : 2016-01-08


    2) 합병계약: 회사합병 결정

    - 합병대상회사 : 한화화인케미칼㈜

    - 주요사업 : TDI 제조

    - 회사와의 관계: 계열회사

    - 합병비율 : 한화케미칼㈜:한화화인케미칼㈜ = 1:0.3826384

    - 합병방법 : 소규모 합병

    - 이사회결의일 : 2016-01-26

    - 합병기일 : 2016-02-29

    - 합병목적 : 유화사업 시너지 제고 및 TDI 사업 운영효율화, 유휴부지 확보

    3) 타인에 대한 채무보증 결정

    - 채무자 : Hanwha Q CELLS America Inc.

    - 채무보증기간 : 2017-01-24 ~ 2017-12-31

    - 채무보증금액(원) : 281,274,571,200원

    - 거래 목적 : 한화큐셀 모듈공급계약 관련 모회사 지급보증 건

    - 이사회 의결일 : 2017-01-13


    4) 타법인 주식 및 출자증권 취득결정
    - 발행회사: 웅진에너지 주식회사
    - 취득주식수: 2,000,000주

    - 취득금액: 10,000,000,000원
    - 이사회 결의일: 2017-03-06
    - 취득목적: 폴리실리콘 내수 판매기반 강화

    - 취득일자: 2017-03-08


    5) 단일판매공급계약체결
    - 계약상대방 : 웅진에너지 주식회사
    - 계약 목적 및 내용 : 폴리실리콘 장기공급 계약
    - 계약기간 : 2017.02.01 ~ 2021.12.31
    - 계약일자 : 2017.03.06
    - 계약금액 : 3,250억 (VAT포함, 계약기간 공급 총액)

    나. 한화첨단소재(주)

    1) 주식매매계약

    - 발행회사: 한화첨단소재 주식회사(구, 한화엘앤씨 주식회사)
    - 거래상대방 : Morgan Stanley Private Equity Vision Holdings AB
    - 처분주식수: 540,000주

    - 처분금액: 141,437,153,776원

    - 매각계약 체결일 : 2014년 6월 13일(종결일: 2014년 8월 12일)

    - 처분목적: 재무구조 개선 및 사업 경쟁력 강화

    2) 분할합병 계약

    - 분할합병 방법: 한화첨단소재(주)의 컴파운드 사업부문을 인적분할하여 에이치컴     파운드(주)에 합병하는 흡수분할합병.
    - 분할합병 목적: 경영효율성 증대 및 시장경쟁력 강화
    - 분할합병비율
      에이치컴파운드(주) : 한화첨단소재(주) 컴파운드 사업부문 = 1 : 0.0042822
    - 이사회 결의일(결정일): 2015년 3월 10일
    - 분할합병기일: 2015년 4월 30일

    3) 박막코팅사업부 매각예정비유동자산 대체
    - 이사회 결의일 : 2016년 12월 26일

    다. (주)한화갤러리아, (주)한화갤러리아타임월드

    1) 신규사업(서울 시내 면세점 사업) 진출
    (주)한화갤러리아타임월드는 2015년 7월 10일 서울 시내면세점 신규사업자로 선정되어, 여의도 63빌딩 건물 총 4개층 10,573㎡를 임차하여 지점을 설치하였으며, 2015년 12월 28일에 영업을 개시(프리 오픈)하였습니다. 그리고, 2016년 7월 15일에 서울 시내면세점(갤러리아면세점63) 그랜드 오픈하였습니다.

    2) 수원컨벤션센터 지원시설 개발용지 매입
    (주)한화갤러리아는 전기중 신규 백화점 설립을 위해 (주)한화건설과 함께 경기도시공사로부터 수원컨벤션센터 지원시설 개발용지를 총 190,700백만원에 매입하는 약정을 체결하였으며, 개발용지에 대한 회사의 지분율은 39.85%입니다.
    당분기말 현재 회사는 79,848백만원이 신규 백화점 설립을 위해 건설중인 자산으로 계상되어 있습니다.

    3) 부산 토지매각
    (주)한화갤러리아는 2016년 10월 주식회사 비에스디앤씨에 부산광역시 해운대구 우동의 토지를 총 1,000억원에 매각하였습니다. 매각대금의 차입금 상환에 따른 부채비율 감소로 재무구조 개선 및 투자여력 확보, 손익개선 효과를 기대할 수 있습니다.                                                                                                   [단위:백만원]

    구분 일자 금액
    계약금(10%) 및 중도금(10%) 2016년 10월 26일 20,000
    잔금(80%) 2017년 02월 20일 80,000
    합계 - 100,000

    ※ 2016년 8월 26일 수령한 이행보증금 5,000백만원은 계약금의 일부로 전환되었습니다.

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